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title: 入金登録
description: 注文管理、入金管理
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3. [注文管理](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E6%B3%A8%E6%96%87%E7%AE%A1%E7%90%86)

2025年12月9日

# 入金登録

### **入金登録で**解決できる課題

- バイヤーが**複数のオーダーを1回でまとめて支払う**（一括入金）ケースが増えています。
- これまでは、その入金を**複数の注文に割り当てる作業（拆分）を手動で行う必要があり**、  
  業務負担が大きく、ミスや連絡漏れも発生しやすくなっていました。
- **入金登録機能により、以下のプロセスをすべてオンラインで一元管理**できるようになります：

> **入金登録 → 関連付け（どの注文への支払いかの紐付け） → 拆分（複数注文への分割割当） → 消込（未収金との照合） → アーカイブ**

→ **紙ベースやチャットでのやり取りを削減し、業務効率化・精度向上を実現します。**

 

---

 

####  **ロールと権限設定**

管理者は、事前に以下のように権限を設定する必要があります：

****設定パス**：設定＞ロール権限\>対象のロール＞入金登録**

![スクリーンショット 2025-12-09 16.02.06](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/hs-fs/hubfs/OKKI/Knowledge/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-12-09%2016.02.06.png?width=670&height=417&name=%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-12-09%2016.02.06.png) 

 

| 権限を持つ役割 | 利用可能な操作 |
| --- | --- |
| **営業担当者** | 閲覧、受領、受領をキャンセル、 消込 |
| **財務担当者** | 入金情報の**作成・編集**、受領・拆分・消込の全操作、 **承認申請の提出、**データの**削除・ダウンロード** |

> 💡 **ポイント**：  
> 財務は「入金情報の作成」から「承認フロー」まで対応可能。  
> 営業は「自分の注文に関連する入金」のみ操作可能で、セキュリティ・責任分掌を確保。

 

---

 

#### **項目設定**

**設定パス**：設定＞注文管理＞入金登録設定

![スクリーンショット 2025-12-09 16.09.35](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/hs-fs/hubfs/OKKI/Knowledge/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-12-09%2016.09.35.png?width=670&height=352&name=%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-12-09%2016.09.35.png)

- 会社の実務に合わせて、**必須項目の指定**や**カスタムフィールドの追加**が可能です。
- 例：「支払方法」「為替レート」「支払予定日」などを追加し、実際の業務フローに最適化できます。

 

---

 

#### **承認設定**

**設定パス**：  
設定＞プロセス設定＞承認フロー 

![スクリーンショット 2025-12-09 16.12.41](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/hs-fs/hubfs/OKKI/Knowledge/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-12-09%2016.12.41.png?width=670&height=352&name=%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-12-09%2016.12.41.png)

- **新規入金登録に承認フローを設ける必要がある場合**：  
  承認機能を「有効」にし、承認担当者を指定します。  
  → 登録後、ステータスは「**承認待ち**」となり、承認完了後のみ処理が進みます。
- **承認不要の場合**：  
  承認設定を「無効」にすれば、登録後すぐに認領・消込が可能になります。

 

---

####   **入金登録の操作フロー**

##### ▶ 財務担当者の操作

**パス**：  
設定＞注文管理＞ 入金登録\>  新規作成／インポート

 

##### ▶ 営業担当者の操作

**パス**：

- 設定＞注文管理＞ 入金登録\> 
- ［回款登録］ → ［認領］ → ［確認／確認並びに消込］ → ［消込］
- または：［取引］ → ［資金管理］ → ［回款登録］ → ［認領］ → ［確認／確認並びに消込］ → ［消込］

 

---

 

#### **1. 新規作成／インポート**

- 手動で1件ずつ登録、またはExcelで**一括インポート**が可能。

![スクリーンショット 2025-12-09 16.40.35](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/hs-fs/hubfs/OKKI/Knowledge/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-12-09%2016.40.35.png?width=670&height=151&name=%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-12-09%2016.40.35.png)![スクリーンショット 2025-12-09 16.43.15](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/hs-fs/hubfs/OKKI/Knowledge/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-12-09%2016.43.15.png?width=670&height=420&name=%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-12-09%2016.43.15.png)

#### **2. 入金登録リストの表示範囲**

- 承認者が未設定の場合は**全ユーザーが閲覧可能**。
- 承認者が「Aさん」に設定されている場合、**Aさんとその上司のみが閲覧可能**。

 

#### **3. 関連付け・取消し**

- **「関連付け」状態の入金**に対して、営業担当者が水揚番号や入金日を確認し、  
  自分の担当顧客からの入金であれば「認領」を実行。 
    - **「確認」**：認領のみ行い、ステータスは「未消込」のまま。
    - **「確認並びに消込」**：認領＋消込を同時に実行し、ステータスは「消込済み」に。
- **誤って認領した場合**：「取消し」操作で元に戻せます。

 

#### **6. 消込**

- **「配分済み」の入金**に対して、対応する**販売注文／商談に金額を割り当てる**操作。
- 割当先は「**認領顧客名下の注文のみ**」に限定され、  
  割当合計額は入金額を超えてはいけません。
- 消込完了後、**複数の入金明細が自動生成**されます。

 

> **フィールドマッピング例**：
> 
> - **赤字**：入金登録から引き継がれる項目（例：入金額、通貨）
> - **緑字**：関連注文から引き継がれる項目（例：注文番号、商品名）
> - **回款金額**：関連注文に対して実際にいくら入金があったか
> - **消込金額**：今回の消込で、回款登録から何円割り当てたか

 

#### **7. 入金登録のダウンロード**

- Excel形式で**ローカルにエクスポート**可能。
- 財務精算・内部確認・統計集計などにご活用いただけます。

 

---

 

#### **よくある質問（FAQ）**

##### Q1. 消込を間違えてしまった場合、どうすればよいですか？

**A**：誤って生成された「入金明細を削除」すれば、消込がキャンセルされます。

 

##### **Q2. 為替差損益（為替差益／為替差損）とは何ですか？**

**A**：**為替差損益**は、外貨建て取引において、**入金時と売上計上時の為替レート差**によって生じる損益のことです。

#### **計算フローの仕組み**

**ステップ1:入金登録**  
受け取った外貨を日本円換算で登録します。

| 項目 | 金額 |
| --- | --- |
| **通貨** | USD(米ドル) |
| **円換算レート** | 170.00円/USD |
| **入金額** | 888.00 USD |

**ステップ2:販売注文**  
販売時点の為替レートで売上を記録します。

| 項目 | 金額 |
| --- | --- |
| **通貨** | USD(米ドル) |
| **円換算レート** | 160.00円/USD |
| **売上額** | 333.00 USD |

**ステップ3:消込処理**  
入金と売上を照合し、為替差損益を自動計算します。

```
入金時の円換算額(入金レート)
```

##### **計算結果サマリー 為替差損益: +3,330円** 入金時より円安だったため、**3,330円の利益**が生まれました。

##### **詳細内訳表**

| 処理段階 | USD額 | 為替レート | JPY換算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| **入金登録時** | 333.00 | 170.00円/USD | **56,610円** |
| **販売注文時** | 333.00 | 160.00円/USD | **53,280円** |
| **為替差損益** | - | - | **+3,330円** ✨ |

##### **この機能のメリット**

- **自動計算** 手作業不要で正確な為替損益を算出
- **リアルタイム把握** 取引ごとに即座に損益を確認
- **レポート自動生成** 月次・年次の為替損益を自動集計

**`⚠️`為替差損が発生するケース**

逆に円高が進むと、為替差損が発生します。

```
【例】円高の場合販売時: 1 USD = 150円 → 売上 150,000円入金時: 1 USD = 140円 → 入金 140,000円━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━為替差損: -10,000円 ⚠️
```

##### Q3. 為替差損益のデフォルト通貨は何ですか？

**A**：**システムの「メイン通貨」** が基準となります。  
　メイン通貨は管理者が以下パスで設定可能です：設定＞注文管理 ＞為替設定＞主通貨編集

![スクリーンショット 2025-12-09 17.29.17](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/hs-fs/hubfs/OKKI/Knowledge/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-12-09%2017.29.17.png?width=670&height=328&name=%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-12-09%2017.29.17.png) 

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    - [承認管理](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E6%89%BF%E8%AA%8D%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [設定](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E8%A8%AD%E5%AE%9A)
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    - [リード獲得](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9?hsLang=ja-jp#%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E7%8D%B2%E5%BE%97)
    - [顧客管理](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9?hsLang=ja-jp#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [チーム管理](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9?hsLang=ja-jp#%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0%E7%AE%A1%E7%90%86)
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